金蝶、用友日常账务处理大全！超详细操作流程，会计快查收

金蝶、用友软件的日常账目管理，十分便捷！会计行业完全适用！

Part1：金蝶操作流程

1初始建账流程

会计实际工作中普遍运用金蝶软件，该软件在使用时可划分为三个主要环节，分别是初始设置，常规操作以及期末结算。

金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：

1、新建账套

2、账套选项

3、基础资料

4、初始数据录入

5、启用账套

账套指的是汇集会计工作信息记录的文档类别。每个账套仅能记录一个特定经济组织的财务信息，也就是说，一套账簿资料对应一个会计实体。

新建账套流程

1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】

2．在【文件名】输入账套名称，保存。

注：保存位置可以修改

填写账套代号：最好填上企业的完整名字，这个代号会在各种账簿里应用，也是打印单据时显示的机构名称。

公司行业分类的设定：请从提供的选项中确定公司所处的行业领域”——选定【新会计准则】，点击“具体信息”能够浏览到对应行业范本预设的会计科目。倘若决定采用“不构建默认科目清单”，待账簿系统建立完毕，将不会配备预设的会计项目。

接着需要确定记账本位币，这个可以根据公司具体业务情况调整，我们这边决定采用RMB作为标准。

确定会计科目的层级安排，其总层数不能超过十层。首位科目的编码由四个字符组成，后续各级别的编码则由两个字符构成。

1001这个账户属于库存现金类别，那么在二级分类中，账户代码分别是100101用于记录人民币，100102用于记录美元等等。

注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。

7. 设定账套期间

会计年度的起始时间，表明这一年的会计记录从哪一天算起，通常情况下，这个日期是1月1日，不过，有些企业会设定不同的时间，比如把当年的2月1日到次年的1月31日作为会计年度，这种情况下，年度的起始日就填写为2月1日。

设置账套应用时段，代表使用者着手登记信息的年份与月份组合。比如打算从 2019年 11月 起记录财务信息，账套应用时段就设定为 2019 年 11。在中国大陆，会计起算时间通常为 1 月 1日

8.新建账套完成

这张图片展示了创建新账本之后系统直接打开的初始设置页面，页面右下方显示了正在使用的账本的年份和月份，同时标注了当前进行登录的操作人员身份。

2凭证的录入

进入单据登记界面后，点击【单据登记】按键，随后便可在该界面进行单据的登记操作。

记账规则要求每笔分录都要有对应的借方和贷方，金额方面必须保证借方总额与贷方总额完全一致，借贷双方数值必须相等；

2、要根据业务内容填写正确的摘要。

务必留意，单据需确保13项内容齐全，每次填写务必仔细核对，以防遗漏。

挑选凭证种类，记账凭证和收付转凭证，是记录账目时的凭证依据，通常小公司只使用记账凭证。

倘若贵司的账目记录未加区分，将所有凭证笼统归为记账凭证类别，那么只需录入记账凭证编号即可，无需再处理收款、付款或转账凭证的编号。

你们公司记录收付转凭证时，分开使用收字号、付字号和转字号的凭证，这种做法很常见。

会计人员需要及时为记账凭证分配编号。这些凭证可以统一编号，也可以按收款、付款、转账分类编号。编号必须按月从“1”开始，依次递增，不允许出现空号或重复编号。通常情况下，编号范围限定在本月之内。

记账凭证上的日期通常反映制单时间，即财务人员完成填单当日的日期，有时也可按管理要求，记录经济活动实际发生的时间，或者选择在月底进行登记。

④顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。

⑤附单据的填写。一般为原始凭证的单据数量。

摘要的撰写，涉及记账凭证的摘要区域，此区域既是对经济活动内容的精炼概括，也是记录账簿的基础依据。要求内容必须真实可靠，表述简洁明了，字迹工整清晰。填写方式可以依据个人偏好或遵循公司规定执行。若需要参考，可使用F7功能进行查询。

填写会计科目时，可以输入科目代码，或者按下右上角的获取键，亦或是按F7键，都能选择会计科目，无需手动录入。

⑧借方金额输入数。

⑨下一个摘要输入，也可以用双“/”和第一个摘要相同。

下一个【会计科目】需要填写，可以输入科目代码，或者使用右上角的获取键配合F7来选择会计科目，无需手动录入。

⑪贷方金额的填写，也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平。

借方总计与贷方总计的数额填写通常由系统自动完成，两方的账目金额必须一致，否则无法成功保存记录。

最终点击【保存】按钮，证明记录已经填写完毕，若需增加新的证明，可使用F5键来继续添加证明内容。

Part2：用友操作流程

总流程概括

1新建帐

进入系统管理界面，选择系统选项中的注册功能，随后会出现管理员登录窗口，账号填写Admin，密码栏留空，点击确认完成操作。

打开系统管理界面，找到账套相关选项，选择创建功能，填写特定的编号，拟定账目的具体名称，确定存放路径，规定财务时段，继续进行，录入组织的基本资料，选择对应的业务模式，再次推进，查看基础数据，调整科目代码的位数。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

4、点击权限——设置帐套操作员的权限

以账套管理者的身份登录，并选定目标账套，接着进入系统维护选项，再点选账套调整功能，随后对账套资料进行变更

新增数据时，需在系统设置中操作，导入或导出资料需指定文件标记UfErpAct，注意，导入资料时，每个账本编号必须独立，防止数据被冲销

2总帐系统

总账模块，首先进行系统初始设定，接着确立会计科目的具体项目爱游戏app入口官网首页，然后登记起始期的账面数据，最后规划各类账单的格式规范

录入单据：按下新增按钮 更改单据——录入单据里更改 作废、归档单据——录入单据界面——编制——作废/撤销（作废单据编号维持原状，不允许更改、复核，但需参与记账否则月底无法编制结账，通过归档能清除作废单据，并对未记账单据重新排序）假如已经转移则需先取消复核。

审核环节：首先中止核对，随后更换操作人员，接着进行审查，再选取相关单据，批量撤销已通过的审核；倘若未处理利润结算，修改完单据后立即完成审核和记账工作并结束流程；如果已进行利润结算，则先作废利润相关单据，再将其彻底移除

录入单据：选择新增 更改单据——在录入单据里更改 作废、归档单据——录入单据界面——生成单据——作废/撤销（作废单据编号维持，不能更改、审核，但需参与记账否则月底无法编制结账，通过归档可清除作废单据，并对未记账单据重新排序）

检查单据：离开总账模块注销当前用户更换操作者重新登录系统，进入总账模块，执行单据复核，挑选需要复核的单据，如果发现错误就标记错误并进行更正，然后完成记账操作。

结转当期损益：首先进入期末数据，接着找到转账设置，然后选择期间收益，输入代码321，返回期末界面，选择期间收益转账，勾选需要结转的科目，创建结账单据，退出登录操作人员账号，进行审核，最后完成记账流程

5、月末处理或期末——结账

现金出纳记录簿和银行出纳记录簿的设定：总账软件——软件基础参数设定——会计项目——修改——分配会计项目——设定为现金出纳记录簿和银行出纳记录簿的项目

支票登记簿的初始设定包括多个步骤,首先需要选择启用支票管理功能,接着关联总账系统,完成系统初始化工作,然后配置票据清算相关参数,再指定出纳人员,进入支票登记簿界面,选择对应的银行账户,最后执行新增操作

处理期初未达账项的业务流程如下：首先进入出纳模块，接着调取银行对账单，然后执行银行对账期初录入操作，与银行进行数据核对，在银行对账期初对话框中设置启用日期，并填写初始余额，最后点击对账单期初或日记账期初未达项完成处理

9、 反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6

期末时，先进行对账，然后使用快捷键CTRL+H，将凭证恢复到记账前的状态,在消审环节，首先取消对账，接着更换操作人员，再进行审核，点击凭证爱游戏ayx官网登录入口，最后执行成批取消审核操作,如果没有结转损益，修改完凭证后可以直接进行审核和记账，完成结账,如果已经结转损益，则需要先作废损益凭证，再删除相关凭证

年度结算：首先进行注册操作，接着选择要创建新年度账簿以及处理去年的账目，然后进入系统管理界面，找到年度账功能，点击建立，进入创建年度账的流程，最后进行确认

年度账的标识以uferpyer开头：系统管理里面，找到年度账，再进行引入

年度结算流程：首先完成注册，接着进入系统管理界面，注意注册时选择的年份必须是打算进行数据迁移的那一年，例如，若要将2005年的资料转移到2006年，就必须以2006年的身份进行登记，然后依次点击年度账，最后执行上年数据迁移操作

清理整年资料：首先进行登记，接着进入系统操控界面，然后找到周期性账簿管理，再点击消除整年资料选项，之后挑选需要处理的年份，最后进行最终核实

3UFO报表设置

报表处理，首先在UFO中新建一个空白的报表，接着在格式选项里找到报表模板，然后进入数据部分，进行关键字设置和录入，录入时左下角有格式和数据之间的切换按钮，最后通过编辑选项来追加表页

报表公式构建：在格式模式里，若在数据模式中求和则无法创建公式，自动求和时选择向左或向右进行求和

数值调整规则：首先进入编辑模式，接着选择数值处理功能，再应用精确取整方法，在参数设置界面中，当保留一位小数时，区域内的数值将缩小十分之一，若保留两位小数，则数值会缩小百分之一，完成数值调整步骤后，返回数据编辑界面，执行最终舍入操作

查看报表的计算规则，点击数据选项，再选择公式清单框，能够实现从其他文档中获取报表的计算规则，也能够将当前选定的计算规则保存为文本文件或者批处理命令文件(*.SHL)格式

5、报表审核：数据——审核

表页维护：添加表页，进行编辑，能够插入表页；补充表页，通过编辑，选用追加表页；移除表页，借助编辑，执行删除表页；表页排列，从数据，实施排序，针对表页；表页互换，利用编辑，进行交换，涉及表页；检索表页，经由编辑，启动查找

4固定资产设置

固定资产配置：先点固定资产标志，再设初始信息，接着进行基础调整，包括资产种类调整、单位配置、单位对应账目配置、增减模式调整、使用情形调整、摊销技巧调整、标签项目调整、标签样式调整，然后录入原始标签内容，填写资产状况，日期格式需用年—月—日——更改资产标签——在标签管理里，点中某条记录，再点修改

卡片管理涉及资产增减变动,需进行折旧核算,具体包括计提折旧,处置资产,以及每月计提折旧费用,同时进行对账操作,批量生成凭证,注意若未在选项中勾选即时制单或月末结账功能,则需在相应节点完成制单工作,账表管理方面则可查看分析表,统计表,账簿信息,特别是折旧明细表

5打印设置

总账模块，凭证管理，打印功能，进行页面配置，具体参数如下，左边距是250，右边距是43，上边距为299，下边距为200，字体大小设置为100，行间距调整为290，同时需要开启凭证的分隔线打印选项

细节流程

1系统初始化

【基础设置】打开对应设置界面：

1.【基本信息】编码方案、数据精度

2.【机构设置】部门档案、职员档案

业务伙伴划分成不同类型，每种类型建立对应的资料库，对于客户和供应商都要这样做，最终形成明确的归属体系。

4.【存货】→存货分类→存货档案

5.【财务设置】→【会计科目】

新增项目：会计项目→【新增】录入代号、名称（例如100201对应中国银行）→【新增】→【确定

设置辅助核算功能，首先选中对应科目，然后选择编辑选项，接着指定业务对象为客户或供应商关系，最后根据需要确认操作结果

指定科目操作步骤：首先进入系统初始化界面，接着选择会计科目菜单，然后点击编辑功能，再找到指定科目选项，选择现金银行总帐科目，之后进行双击确认，最后点击确认按钮完成操作。

6.【收付结算】结算方式

录入期初余额，进入总账系统，点击设置选项，选择期初余额功能，进行试算，核对是否平衡

2填制凭证【总账系统】

1.填制凭证

【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】

2.修改凭证

【查询】→修改→【保存】

3.删除凭证

录入账单信息，进入编单流程，取消当前单据，重新编单，完成单据处理，进行文件归档，指定需要归档的账单编号，确认操作，彻底清除该账单所有记录

3审核凭证（审核人与人不应相同）

【查验单据】→选定时间、单据种类→【确认】→进入单据查看页面→【查验】/【批量查验】

4记账

【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

5结账

【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】

Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。

6取消结账（用主管身份）

进行月底核算时，首先中止当前核算周期，接着按下CTRL+SHIFT+F6组合键，随后键入管理者登录凭证，最后终止核算流程

7取消记账（用主管身份）

账簿转为期末状态后进行核对,按下组合键Ctrl加H,将账目恢复至操作前情形,点击确认,切换至账簿界面,进入凭证管理,再次恢复至初始状态,挑选需要撤销的账务处理方法,确认选择,键入管理者密钥,完成取消账务记录

8取消审核（审核人身份）

操作凭证审核，点击取消对应月份，再点确认，接着再次确认，然后返回凭证审核界面，选择取消审核或批量取消审核功能

9修改凭证（制单人）

【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】

当月凭证已做完且已结账，

该怎么生成相应的财务报表呢？

操作用友系统时，若当月账目已完成且已进行结账，需怎样制作对应的财务报表呢？以制作资产负债表为例，将具体步骤说明如下，该说明适用于T3/T6/U8版本。

首先需要明确建账时选定的行业类别，此项信息十分关键，它决定了后续选择的资产负债表格式，在用友软件系统中，进入总账模块，再依次点击设置和选项，具体操作步骤参考下图所示。

打开选择界面，找到“其他”标签页，查看类别标记为“新会计制度科目”，参照下图所示

该类别归属会计科目体系后，编制资产清单须选用匹配的报表格式，打开财务报告功能，进入文档显示区域，参照下图所示

在财务报表的左上角位置，首先点击“文件”选项，然后选择“新建”功能，接着从提供的类别中挑选“新会计制度行业”，最后从列表中确定要使用的“资产负债表”模板，具体样式参考下图所示。

创建好资产与负债报表的范本，接下来要执行“规格”切换至“资料”模式，这样才能够提取信息，参照下图步骤进行

转换成数据形态之后，能够提取资产负债表中的内容，点击工具栏里代表年份的标志，填入需要生成报表的日期，参照下图所示。

按下“确定”按钮，会弹出“是否重新计算第一页”的询问框，选择“对”，表格内容将自动更新，如下图所示：

准备多个月份的财务报表，接着点选“修改”功能，再选择“添加”选项中的“工作表”，参照下图所示进行操作。

制作数月财务文件时爱游戏最新官网登录入口，键入对应数字，按下确认键，会显现相关标签页，接着挑选对应标签页，在工具栏找到标有“年”字样的录入符号，填入需要生成的月份，点击确定，报表数据便完成制作，参照下图所示

9、生成利润表也是如上操作步骤，此处就不再详细说明